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巴安水务债务违约 31家参股企业亏损

2021-11-04 08:46:10 来源:长江商报

长江商报奔腾编辑 许芸 综合报道

“民营环保巨头”巴安水务(300262.SZ)负债累累。

11月2日,巴安水务披露了深交所《关于对上海巴安水务股份有限企业的半年报问询函》(以下简称“问询函”)的《回复函》公告。

公告显示,企业目前存在有息债务逾期3.8亿,其中“17巴安债”逾期达2.7亿,逾期未偿还的短期借款1.1亿。

资料显示,2017年10月,巴安水务面向合格投资者公开发行企业债券(第一期)(以下简称“17巴安债”),根据《“17巴安债”募集说明书》的相关约定,企业债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。回售登记期间为2020年9月11日至2020年9月17日(仅限交易日),回售登记撤销期间为2020年9月14日至2020年10月13日(仅限交易日)。

然而巴安水务支付“17巴安债”本息合计约1.33亿元后,尚余约4亿元票面金额无法按期支付。

目前,企业已同中国银河资产管理有限责任企业达成关于“17巴安债”的重组,后者且在深交所摘牌,企业第一大表决权股东山东高创,也已协助解决了“17 巴安债”的偿付。

剩余短期借款欠款,企业表示将积极从应收账款回款、加快推进定向增发进度、拓宽企业融资渠道四个方向筹集资金还款。

值得关注的是,企业在《回复函》中还提到,报告期内因延续去年企业实质性违约,现金流吃紧以及疫情影响,目前主要子企业及对企业净利润影响达10%以上的参股企业有41家,其中31家企业半年度净利润亏损。

根据现金流量表显示,2020年末,巴安水务的现金及现金等价物净增加额为-2.04亿元;截至2021年三季末,巴安水务的现金流“失血”5466.3万元。

此前的公告显示,企业2021年前三季度实现营业总收入3.2亿,同比减少34.5%;实现归母净利亏损7809.2万,上年同期为1282.1万元,减少709.10%。其中第三季度净利亏损5125万,同比减少1775%。


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